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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 159 891.00 | 103 884.00 | 56 008.00 | 159 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 701.00 | 11 323.00 | 7 379.00 | 18 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 071.00 | 451 735.00 | 28 336.00 | 480 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 928.00 | 572 583.00 | 109 345.00 | 681 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 621.00 | | 583 621.00 | 583 621.00 |
BZ Autres créances | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
CF Disponibilités | 989 504.00 | | 989 504.00 | 989 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 238.00 | | 1 663 238.00 | 1 663 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 166.00 | 572 583.00 | 1 772 583.00 | 2 345 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 396.00 | | | 1 103 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 058.00 | | | 276 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 783.00 | | | 316 783.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 187.00 | | | 669 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 583.00 | | | 1 772 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 187.00 | | | 669 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703 442.00 | | 5 703 442.00 | 5 703 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 442.00 | | 5 703 442.00 | 5 703 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 712.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 670.00 | | | 6 039 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 651.00 | | | 5 949 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 674.00 | | 35 539.00 | 652 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 681 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 666 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 032.00 | | 35 539.00 | 637 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 156.00 | 25 712.00 | 6 285.00 | 553 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 514.00 | 25 712.00 | 6 285.00 | 547 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 058.00 | 276 058.00 | | 276 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 583 621.00 | 583 621.00 | | 583 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VB T. V. A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VI Groupe et associés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 734.00 | 673 734.00 | | 673 734.00 |
VW T.V.A. | 96 429.00 | 96 429.00 | | 96 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 187.00 | 669 187.00 | | 669 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 2 420 135.00 | | | 2 420 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 402 097.00 | | | 1 402 097.00 |
YT Sous‐traitance | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 312.00 | | | 1 166 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 547.00 | | | 757 547.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 899 420.00 | | | 3 899 420.00 |