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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 3 704.00 | 460.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 363.00 | 3 704.00 | 1 171 660.00 | 1 175 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 393.00 | | 83 393.00 | 83 393.00 |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CF Disponibilités | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 898.00 | | 205 898.00 | 205 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 261.00 | 3 704.00 | 1 377 557.00 | 1 381 261.00 |
CU Autres participations | 1 171 080.00 | | 1 171 080.00 | 1 171 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 981 290.00 | | | 981 290.00 |
DH Report à nouveau | | -76 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 1 058 182.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 994.00 | 1 161 890.00 | | 1 181 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 132.00 | 41 739.00 | | 44 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | 39 530.00 | | 32 889.00 |
EA Autres dettes | 118 543.00 | 111 069.00 | | 118 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 564.00 | 269 523.00 | | 195 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 557.00 | 1 431 414.00 | | 1 377 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 403.00 | | 563 403.00 | 563 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 403.00 | | 563 403.00 | 563 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 369.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 369.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -369.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 20 423.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 446.00 | 1 623 457.00 | | 563 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 343.00 | 565 275.00 | | 543 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 103.00 | 1 058 182.00 | | 20 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 235.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 235.00 | | 3 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 066.00 | 110 946.00 | 120.00 | 111 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |