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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 705.00 | 2 505.00 | 1 171 200.00 | 1 173 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 941.00 | | 140 941.00 | 140 941.00 |
BZ Autres créances | 112 943.00 | | 112 943.00 | 112 943.00 |
CF Disponibilités | 1 112 437.00 | | 1 112 437.00 | 1 112 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 321.00 | | 1 366 321.00 | 1 366 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 026.00 | 2 505.00 | 2 537 521.00 | 2 540 026.00 |
CU Autres participations | 1 171 080.00 | | 1 171 080.00 | 1 171 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | 148 600.00 | | 114 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 802 040.00 | 1 001 394.00 | | 802 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 991.00 | 46 647.00 | | 1 274 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 631.00 | 1 228 640.00 | | 2 223 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 305.00 | 78 495.00 | | 91 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 391.00 | | 51 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | 61 776.00 | | 61 052.00 |
EA Autres dettes | 109 718.00 | 109 457.00 | | 109 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 890.00 | 301 119.00 | | 313 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 521.00 | 1 529 759.00 | | 2 537 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 890.00 | 301 119.00 | | 313 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 072.00 | | 608 072.00 | 608 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 072.00 | | 608 072.00 | 608 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 235.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 235.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -164.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 11 613.00 | | 25 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 582.00 | 595 012.00 | | 1 861 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 591.00 | 548 365.00 | | 586 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 991.00 | 46 647.00 | | 1 274 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 363.00 | | 1 171 200.00 | 1 175 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 858.00 | 1 173 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 2 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 200.00 | | 1 171 200.00 | 1 171 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 225.00 | 1 658.00 | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 225.00 | 1 658.00 | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VC Groupe et associés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
VI Groupe et associés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 005.00 | 253 885.00 | 120.00 | 254 005.00 |
VW T.V.A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 890.00 | 313 890.00 | | 313 890.00 |