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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 3 938.00 | 225.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 363.00 | 3 938.00 | 1 171 425.00 | 1 175 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 146 882.00 | | 146 882.00 | 146 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 334.00 | | 358 334.00 | 358 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 697.00 | 3 938.00 | 1 529 759.00 | 1 533 697.00 |
CU Autres participations | 1 171 080.00 | | 1 171 080.00 | 1 171 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 394.00 | 981 290.00 | | 1 001 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 647.00 | 20 103.00 | | 46 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 640.00 | 1 181 994.00 | | 1 228 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 391.00 | 44 132.00 | | 51 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 777.00 | 32 889.00 | | 61 777.00 |
EA Autres dettes | 187 508.00 | 118 543.00 | | 187 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 119.00 | 195 564.00 | | 301 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 759.00 | 1 377 557.00 | | 1 529 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 940.00 | | 594 940.00 | 594 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 940.00 | | 594 940.00 | 594 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 43.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 313.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 313.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -270.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 3 742.00 | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 012.00 | 563 446.00 | | 595 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 365.00 | 543 343.00 | | 548 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 647.00 | 20 103.00 | | 46 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | 235.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 235.00 | | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 453.00 | 211 453.00 | | 211 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 573.00 | 211 453.00 | 120.00 | 211 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 119.00 | 301 119.00 | | 301 119.00 |