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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 424.00 | 29 717.00 | 3 707.00 | 33 424.00 |
AH Fonds commercial | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 052.00 | 68 717.00 | 25 335.00 | 94 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 635.00 | 78 970.00 | 80 664.00 | 159 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 791.00 | 177 405.00 | 222 386.00 | 399 791.00 |
BP En cours de production de services | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 926.00 | 5 240.00 | 133 686.00 | 138 926.00 |
BZ Autres créances | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CF Disponibilités | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 173.00 | 5 240.00 | 558 933.00 | 564 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 965.00 | 182 645.00 | 781 320.00 | 963 965.00 |
CU Autres participations | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 104.00 | | | 366 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 451 915.00 | | | 451 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 320.00 | | | 781 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 025.00 | | | 283 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 917.00 | | 711 917.00 | 711 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 917.00 | | 711 917.00 | 711 917.00 |
FM Production stockée | | | -18 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 698.00 | | | 711 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 888.00 | | | 680 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 376.00 | | 62 290.00 | 365 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 874.00 | 399 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 874.00 | 253 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 454.00 | | 62 109.00 | 219 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 357.00 | | 181.00 | 17 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 923.00 | 29 357.00 | 27 874.00 | 175 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 692.00 | 2 026.00 | | 27 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 231.00 | 27 331.00 | 27 874.00 | 148 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 212.00 | 30 832.00 | 46 379.00 | 77 212.00 |
VI Groupe et associés | 141 711.00 | 141 711.00 | | 141 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 838.00 | 155 608.00 | 7 230.00 | 162 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 405.00 | 283 026.00 | 46 379.00 | 329 405.00 |