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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 358.00 | 32 993.00 | 1 365.00 | 34 358.00 |
AH Fonds commercial | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 948.00 | 86 077.00 | 8 870.00 | 94 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 159.00 | 125 118.00 | 65 041.00 | 190 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 453.00 | 244 189.00 | 188 264.00 | 432 453.00 |
BP En cours de production de services | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 774.00 | | 137 774.00 | 137 774.00 |
BZ Autres créances | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CF Disponibilités | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 541.00 | | 646 541.00 | 646 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 995.00 | 244 189.00 | 834 805.00 | 1 078 995.00 |
CU Autres participations | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 568.00 | | | 398 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DL TOTAL (I) | 489 808.00 | | | 489 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 996.00 | | | 344 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 805.00 | | | 834 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 091.00 | | | 332 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 678.00 | | 723 678.00 | 723 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 678.00 | | 723 678.00 | 723 678.00 |
FM Production stockée | | | 34 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 625.00 | | | 767 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 384.00 | | | 731 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 315.00 | | 5 139.00 | 427 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 565.00 | | 934.00 | 128 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 059.00 | | 4 050.00 | 281 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | 155.00 | 17 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 787.00 | 33 403.00 | | 210 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 343.00 | 1 651.00 | | 31 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 444.00 | 31 752.00 | | 179 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 137 775.00 | 137 775.00 | | 137 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 191.00 | 13 286.00 | 12 906.00 | 26 191.00 |
VI Groupe et associés | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 310.00 | 162 080.00 | 7 230.00 | 169 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 997.00 | 332 091.00 | 12 906.00 | 344 997.00 |