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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 424.00 | 31 342.00 | 2 081.00 | 33 424.00 |
AH Fonds commercial | 95 140.00 | | 95 140.00 | 95 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 052.00 | 77 342.00 | 16 710.00 | 94 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 005.00 | 102 101.00 | 84 904.00 | 187 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 314.00 | 210 786.00 | 216 528.00 | 427 314.00 |
BP En cours de production de services | 213 360.00 | | 213 360.00 | 213 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 077.00 | 2 180.00 | 129 897.00 | 132 077.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 238 132.00 | | 238 132.00 | 238 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 918.00 | 2 180.00 | 633 738.00 | 635 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 233.00 | 212 966.00 | 850 266.00 | 1 063 233.00 |
CU Autres participations | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 915.00 | | | 381 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 471 568.00 | | | 471 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 698.00 | | | 378 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 266.00 | | | 850 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 507.00 | | | 352 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 473.00 | | 708 473.00 | 708 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 473.00 | | 708 473.00 | 708 473.00 |
FM Production stockée | | | 7 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 015.00 | | | 736 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 362.00 | | | 701 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 792.00 | | 27 523.00 | 399 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 688.00 | | 27 370.00 | 253 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | 153.00 | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 405.00 | 33 382.00 | | 177 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 717.00 | 1 626.00 | | 29 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 688.00 | 31 756.00 | | 147 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 831.00 | 25 639.00 | 26 191.00 | 51 831.00 |
VI Groupe et associés | 203 463.00 | 203 463.00 | | 203 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 875.00 | 146 645.00 | 7 230.00 | 153 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 698.00 | 352 507.00 | 26 191.00 | 378 698.00 |