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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 781.00 | |
AP Constructions | | | 2 129.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 456 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 514 061.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 136 142.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 224.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 642 026.00 | |
CF Disponibilités | | | 743 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 690 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 204 263.00 | |
CU Autres participations | | | 76.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 527.00 | 1 348 219.00 | | 1 035 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 323.00 | 287 307.00 | | 333 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 850.00 | 1 745 527.00 | | 1 478 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 014.00 | 132 015.00 | | 475 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 848.00 | 219 282.00 | | 204 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 296.00 | 480 390.00 | | 721 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 253.00 | 125 074.00 | | 324 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 412.00 | 956 762.00 | | 1 725 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 263.00 | 2 702 289.00 | | 3 204 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 257.00 | 877 248.00 | | 1 406 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 318.00 | | 389 802.00 | 1 010 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 575.00 | 1 352 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 575.00 | 1 348 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 460.00 | | 389 802.00 | 1 006 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 203.00 | 174 855.00 | 47 575.00 | 711 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 203.00 | 174 855.00 | 47 575.00 | 711 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 296.00 | 721 296.00 | | 721 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 143.00 | 1 136 143.00 | | 1 136 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VB T. V. A. | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 015.00 | 155 859.00 | 319 156.00 | 475 015.00 |
VI Groupe et associés | 204 848.00 | 204 848.00 | | 204 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 933.00 | 1 283 933.00 | | 1 283 933.00 |
VW T.V.A. | 178 162.00 | 178 162.00 | | 178 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 413.00 | 1 406 257.00 | 319 156.00 | 1 725 413.00 |