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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
AP Constructions | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 428.00 | 635 201.00 | 234 227.00 | 869 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 552.00 | 413 485.00 | 367 067.00 | 780 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 335.00 | 1 087 183.00 | 605 151.00 | 1 692 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 157.00 | | 827 157.00 | 827 157.00 |
BZ Autres créances | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 61 030.00 | 138 970.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 413 258.00 | | 1 413 258.00 | 1 413 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 692.00 | 61 030.00 | 2 495 662.00 | 2 556 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 027.00 | 1 148 213.00 | 3 100 814.00 | 4 249 027.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 851.00 | | | 1 068 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 421.00 | | | 336 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 272.00 | | | 1 515 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 693.00 | | | 463 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 643.00 | | | 405 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 030.00 | | | 489 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 542.00 | | | 1 585 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 814.00 | | | 3 100 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 235.00 | | | 1 393 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 545.00 | | 339 790.00 | 1 352 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 687.00 | | 339 790.00 | 1 348 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 483.00 | 248 700.00 | | 838 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 483.00 | 248 700.00 | | 838 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 881.00 | 20 202.00 | 57 053.00 | 97 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 881.00 | 20 202.00 | 57 053.00 | 97 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 881.00 | 20 202.00 | 57 053.00 | 97 881.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 030.00 | 489 030.00 | | 489 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 827 157.00 | 827 157.00 | | 827 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VB T. V. A. | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 693.00 | 271 385.00 | 192 307.00 | 463 693.00 |
VI Groupe et associés | 405 643.00 | 405 643.00 | | 405 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 322.00 | | | 293 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 841.00 | 921 841.00 | | 921 841.00 |
VW T.V.A. | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 542.00 | 1 393 235.00 | 192 307.00 | 1 585 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
ST Autres comptes | 1 016 842.00 | | | 1 016 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
YT Sous‐traitance | 199 248.00 | | | 199 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 369.00 | | | 701 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 917.00 | | | 556 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 363.00 | | | 1 343 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |