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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
AP Constructions | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 928.00 | 714 381.00 | 252 547.00 | 966 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 122.00 | 616 365.00 | 436 757.00 | 1 053 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 062 405.00 | 1 369 243.00 | 693 162.00 | 2 062 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 965.00 | | 941 965.00 | 941 965.00 |
BZ Autres créances | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 30 964.00 | 69 036.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 483 079.00 | | 1 483 079.00 | 1 483 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 656.00 | 30 964.00 | 2 619 692.00 | 2 650 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 061.00 | 1 400 207.00 | 3 312 854.00 | 4 713 061.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 905 272.00 | | | 905 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 424.00 | | | 342 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 695.00 | | | 1 357 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 446.00 | | | 388 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 174.00 | | | 833 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
EA Autres dettes | 472 722.00 | | | 472 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 158.00 | | | 1 955 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 854.00 | | | 3 312 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 626.00 | | | 1 817 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 335.00 | | 382 980.00 | 1 692 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 910.00 | 2 062 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 2 058 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 477.00 | | 382 980.00 | 1 688 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 183.00 | 294 969.00 | 12 910.00 | 1 087 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 183.00 | 294 969.00 | 12 910.00 | 1 087 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 174.00 | 833 174.00 | | 833 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 722.00 | 472 722.00 | | 472 722.00 |
UX Autres créances clients | 941 965.00 | 941 965.00 | | 941 965.00 |
VB T. V. A. | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 446.00 | 250 913.00 | 137 533.00 | 388 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 903.00 | 1 034 903.00 | | 1 034 903.00 |
VW T.V.A. | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 159.00 | 1 817 626.00 | 137 533.00 | 1 955 159.00 |