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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BF Prêts | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 299.00 | | 157 299.00 | 157 299.00 |
BT Marchandises | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 855.00 | | 1 070 855.00 | 1 070 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 153.00 | | 1 228 153.00 | 1 228 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 299.00 | | | 157 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 439 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713.00 | 6 211 039.00 | | 60 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 713.00 | 4 831 064.00 | | 1 226 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 174.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 4 194.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 5 134.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 153.00 | 4 836 198.00 | | 1 228 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | 5 134.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 4 194.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 012.00 | 6 267 492.00 | | 65 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299.00 | 56 453.00 | | 4 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 713.00 | 6 211 039.00 | | 60 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 095.00 | | 65 012.00 | 3 762 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 669 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 669 809.00 | 157 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669 809.00 | 157 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 095.00 | | 65 012.00 | 3 762 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
UP Prêts | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 355.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | 3 696.00 | | 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZE Dividendes | 3 665 064.00 | | | 3 665 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 733.00 | 7 211.00 | | 3 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |