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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BF Prêts | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 329.00 | | 138 329.00 | 138 329.00 |
BT Marchandises | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 071.00 | 1 060 000.00 | 4 071.00 | 1 064 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 400.00 | 1 060 000.00 | 142 400.00 | 1 202 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 897.00 | 60 713.00 | | -1 020 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685.00 | -1 081 610.00 | | -3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 141 418.00 | 145 103.00 | | 141 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 982.00 | 874.00 | | 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 400.00 | 145 977.00 | | 142 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982.00 | 874.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611.00 | 1 732.00 | | 1 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296.00 | 1 083 342.00 | | 5 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685.00 | -1 081 610.00 | | -3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 394.00 | | 1 611.00 | 138 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 138 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 138 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 394.00 | | 1 611.00 | 138 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UP Prêts | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |