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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BF Prêts | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 394.00 | | 138 394.00 | 138 394.00 |
BT Marchandises | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 583.00 | 1 060 000.00 | 7 583.00 | 1 067 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 977.00 | 1 060 000.00 | 145 977.00 | 1 205 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 610.00 | 60 713.00 | | -1 081 610.00 |
DL TOTAL (I) | 145 103.00 | 1 226 713.00 | | 145 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 874.00 | 1 440.00 | | 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 977.00 | 1 228 153.00 | | 145 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874.00 | 1 440.00 | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732.00 | 65 012.00 | | 1 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 342.00 | 4 299.00 | | 1 083 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 610.00 | 60 713.00 | | -1 081 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 299.00 | | 1 732.00 | 157 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 636.00 | 138 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 636.00 | 138 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 299.00 | | 1 732.00 | 157 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UP Prêts | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |