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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 100.00 | 33 040.00 | 61 061.00 | 94 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 406.00 | 40 401.00 | 103 006.00 | 143 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 588.00 | | 243 588.00 | 243 588.00 |
BZ Autres créances | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 112.00 | | 404 112.00 | 404 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 519.00 | 40 401.00 | 507 118.00 | 547 519.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 839.00 | 107 001.00 | | 127 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 20 838.00 | | 32 027.00 |
DL TOTAL (I) | 166 466.00 | 134 439.00 | | 166 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 875.00 | 26 532.00 | | 97 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 38 586.00 | | 71 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 571.00 | 102 606.00 | | 101 571.00 |
EA Autres dettes | 69 714.00 | 49 959.00 | | 69 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 652.00 | 217 702.00 | | 340 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 118.00 | 352 141.00 | | 507 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 573.00 | 203 537.00 | | 265 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 423.00 | | 35 983.00 | 107 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 100.00 | | 35 783.00 | 61 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 200.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 936.00 | 5 464.00 | | 34 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 358.00 | 5 464.00 | | 30 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 243 588.00 | 243 588.00 | | 243 588.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 449.00 | 13 792.00 | 44 657.00 | 58 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 426.00 | 9 184.00 | 30 242.00 | 39 426.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 815.00 | 312 815.00 | | 312 815.00 |
VW T.V.A. | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 652.00 | 265 753.00 | 74 899.00 | 340 652.00 |