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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 36 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 063.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 15 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 26 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 365 790.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 696 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 824 235.00 | |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 159 866.00 | 127 839.00 | | 159 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 32 027.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 170 111.00 | 166 466.00 | | 170 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 554.00 | 97 875.00 | | 234 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 414.00 | 71 478.00 | | 211 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 322.00 | 101 571.00 | | 124 322.00 |
EA Autres dettes | 83 831.00 | 69 714.00 | | 83 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 124.00 | 340 652.00 | | 654 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 235.00 | 507 118.00 | | 824 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 406.00 | | 31 520.00 | 143 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 883.00 | | 30 120.00 | 96 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 1 400.00 | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 401.00 | 7 238.00 | | 40 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 823.00 | 7 238.00 | | 35 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 414.00 | 211 414.00 | | 211 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 365 790.00 | 365 790.00 | | 365 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 811.00 | 13 851.00 | 186 960.00 | 200 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 743.00 | 7 875.00 | 25 868.00 | 33 743.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 708.00 | 446 708.00 | | 446 708.00 |
VW T.V.A. | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 124.00 | 441 296.00 | 212 828.00 | 654 124.00 |