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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 286.00 | 6 613.00 | 2 673.00 | 9 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 014.00 | 11 191.00 | 45 823.00 | 57 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
BZ Autres créances | 408 195.00 | | 408 195.00 | 408 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 944.00 | | 659 944.00 | 659 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 958.00 | 11 191.00 | 705 768.00 | 716 958.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 511.00 | 159 866.00 | | 163 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 327.00 | 3 645.00 | | 118 327.00 |
DL TOTAL (I) | 288 438.00 | 170 111.00 | | 288 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 828.00 | 234 554.00 | | 212 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 236.00 | 174 496.00 | | 29 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 426.00 | 124 322.00 | | 99 426.00 |
EA Autres dettes | 75 831.00 | 81 898.00 | | 75 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 330.00 | 615 272.00 | | 417 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 768.00 | 785 383.00 | | 705 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 330.00 | 615 272.00 | | 417 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 981.00 | | 546 981.00 | 546 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 981.00 | | 546 981.00 | 546 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 833.00 | | | 295 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 1 235.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 473.00 | 863 616.00 | | 973 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145.00 | 859 972.00 | | 855 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 327.00 | 3 645.00 | | 118 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 960.00 | 35 599.00 | 151 361.00 | 186 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 868.00 | 7 978.00 | 17 890.00 | 25 868.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 842.00 | 403 842.00 | | 403 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 832.00 | 516 832.00 | | 516 832.00 |
VW T.V.A. | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 330.00 | 248 079.00 | 169 251.00 | 417 330.00 |