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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 794.00 | 31 719.00 | 37 075.00 | 68 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 794.00 | 31 719.00 | 42 075.00 | 73 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 600.00 | | 446 600.00 | 446 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 331.00 | | 1 968 331.00 | 1 968 331.00 |
BZ Autres créances | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 872.00 | | 2 594 872.00 | 2 594 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 666.00 | 31 719.00 | 2 636 947.00 | 2 668 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 588.00 | | | -935 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 735.00 | -935 588.00 | | 435 735.00 |
DK Provisions réglementées | 2 511.00 | 747.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | -460 342.00 | -897 841.00 | | -460 342.00 |
DP Provisions pour risques | 443 031.00 | 490 610.00 | | 443 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 639.00 | 35 203.00 | | 41 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 670.00 | 525 813.00 | | 484 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 476 742.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 240.00 | 444 731.00 | | 517 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 173.00 | 600.00 | | 66 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 064.00 | 710 730.00 | | 877 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 967.00 | 417 727.00 | | 424 967.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 19 735.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 018.00 | 793 651.00 | | 726 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 618.00 | 2 863 915.00 | | 2 612 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 947.00 | 2 491 887.00 | | 2 636 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FG Production vendue services | 5 623 304.00 | | 5 623 304.00 | 5 623 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 869.00 | | 5 630 869.00 | 5 630 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 393.00 | |
GE Autres charges | | | 170 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 138.00 | 747.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | 747.00 | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -747.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 444.00 | 5 413 597.00 | | 5 996 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 709.00 | 6 349 185.00 | | 5 560 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 735.00 | -935 588.00 | | 435 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 692.00 | | 19 402.00 | 62 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 73 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 68 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 692.00 | | 19 402.00 | 57 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 608.00 | 14 816.00 | 1 704.00 | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 14 816.00 | 1 704.00 | 18 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747.00 | 2 138.00 | 373.00 | 747.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 813.00 | | 258 393.00 | 525 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 535.00 | | | 299 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 240.00 | 517 240.00 | | 517 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 064.00 | 877 064.00 | | 877 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 018.00 | 726 018.00 | | 726 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 331.00 | 1 968 331.00 | | 1 968 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VP Divers | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 798.00 | 2 133 798.00 | | 2 133 798.00 |
VW T.V.A. | 247 874.00 | 247 874.00 | | 247 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 445.00 | 2 546 445.00 | | 2 546 445.00 |