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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 598.00 | 60 062.00 | 51 536.00 | 111 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 661.00 | 60 062.00 | 52 599.00 | 112 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 961.00 | | 975 961.00 | 975 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 836.00 | | 1 385 836.00 | 1 385 836.00 |
BZ Autres créances | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 854.00 | | 2 500 854.00 | 2 500 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 515.00 | 60 062.00 | 2 553 453.00 | 2 613 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 793.00 | -499 853.00 | | -713 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 326.00 | -213 940.00 | | 38 326.00 |
DK Provisions réglementées | 20 178.00 | 9 402.00 | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | -618 289.00 | -667 391.00 | | -618 289.00 |
DP Provisions pour risques | 442 333.00 | 432 503.00 | | 442 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 924.00 | 41 906.00 | | 38 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 257.00 | 474 409.00 | | 481 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 603.00 | 412 883.00 | | 752 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 338.00 | 441 201.00 | | 472 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 702.00 | 270 189.00 | | 368 702.00 |
EA Autres dettes | 113 852.00 | 72 821.00 | | 113 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 436.00 | 675 201.00 | | 795 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 485.00 | 1 893 750.00 | | 2 690 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 453.00 | 1 700 768.00 | | 2 553 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 603.00 | | | 752 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -514.00 | | -514.00 | -514.00 |
FG Production vendue services | 5 565 067.00 | | 5 565 067.00 | 5 565 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 553.00 | | 5 564 553.00 | 5 564 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 979.00 | |
GE Autres charges | | | 199 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 776.00 | 6 891.00 | | 10 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | 6 891.00 | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | -6 891.00 | | -11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 016.00 | 4 180 181.00 | | 5 752 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 690.00 | 4 394 121.00 | | 5 713 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 326.00 | -213 940.00 | | 38 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 157.00 | 19 795.00 | 13 291.00 | 106 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 094.00 | | 19 795.00 | 105 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 411.00 | 24 022.00 | 12 371.00 | 48 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 411.00 | 24 022.00 | 12 371.00 | 48 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 402.00 | 10 776.00 | | 9 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 409.00 | 174 979.00 | 168 130.00 | 474 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 811.00 | 185 755.00 | 168 130.00 | 483 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 603.00 | 752 603.00 | | 752 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 338.00 | 472 338.00 | | 472 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 436.00 | 795 436.00 | | 795 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 836.00 | 1 385 836.00 | | 1 385 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 117 130.00 | 117 130.00 | | 117 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 098.00 | 166 098.00 | | 166 098.00 |
VP Divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 955.00 | 1 524 955.00 | | 1 524 955.00 |
VW T.V.A. | 200 936.00 | 200 936.00 | | 200 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 485.00 | 2 690 485.00 | | 2 690 485.00 |