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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 094.00 | 48 411.00 | 56 683.00 | 105 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 157.00 | 48 411.00 | 57 745.00 | 106 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 257.00 | | 397 257.00 | 397 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 492.00 | | 1 122 492.00 | 1 122 492.00 |
BZ Autres créances | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 022.00 | | 1 643 022.00 | 1 643 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 179.00 | 48 411.00 | 1 700 768.00 | 1 749 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 853.00 | -935 588.00 | | -499 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 940.00 | 435 735.00 | | -213 940.00 |
DK Provisions réglementées | 9 402.00 | 2 511.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | -667 391.00 | -460 342.00 | | -667 391.00 |
DP Provisions pour risques | 432 503.00 | 443 031.00 | | 432 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 906.00 | 41 639.00 | | 41 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 409.00 | 484 670.00 | | 474 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 883.00 | 517 240.00 | | 412 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 455.00 | 66 173.00 | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 201.00 | 877 064.00 | | 441 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 189.00 | 424 967.00 | | 270 189.00 |
EA Autres dettes | 72 821.00 | 379.00 | | 72 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 201.00 | 726 018.00 | | 675 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 750.00 | 2 612 618.00 | | 1 893 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 768.00 | 2 636 947.00 | | 1 700 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 883.00 | | | 412 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
FG Production vendue services | 3 868 162.00 | | 3 868 162.00 | 3 868 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 083.00 | | 3 907 083.00 | 3 907 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 721.00 | |
GE Autres charges | | | 118 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 571.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 891.00 | 2 138.00 | | 6 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | 8 733.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891.00 | -1 789.00 | | -6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 181.00 | 5 996 444.00 | | 4 180 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 121.00 | 5 560 709.00 | | 4 394 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 940.00 | 435 735.00 | | -213 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 794.00 | | 36 300.00 | 73 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 106 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 794.00 | | 36 300.00 | 68 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 719.00 | 16 692.00 | | 31 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 719.00 | 16 692.00 | | 31 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 670.00 | | 238 721.00 | 484 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 201.00 | 441 201.00 | | 441 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 201.00 | 675 201.00 | | 675 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 492.00 | 1 122 492.00 | | 1 122 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VP Divers | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 697.00 | 1 232 697.00 | | 1 232 697.00 |
VW T.V.A. | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 295.00 | 1 872 295.00 | | 1 872 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |