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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 245.00 | 36 112.00 | 25 133.00 | 61 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 262.00 | 36 112.00 | 597 150.00 | 633 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 774.00 | | 545 774.00 | 545 774.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 873.00 | | 545 873.00 | 545 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 135.00 | 36 112.00 | 1 143 023.00 | 1 179 135.00 |
CU Autres participations | 566 962.00 | | 566 962.00 | 566 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 363.00 | 123 264.00 | | 157 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 118.00 | 84 119.00 | | 118 118.00 |
DL TOTAL (I) | 261 002.00 | 212 883.00 | | 261 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 995.00 | 106 938.00 | | 723 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 234.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 12 100.00 | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 004.00 | 82 956.00 | | 120 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 021.00 | 202 228.00 | | 882 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 023.00 | 415 111.00 | | 1 143 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 458.00 | 7 654.00 | | 28 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 458.00 | 7 654.00 | | 28 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 995.00 | 256 212.00 | 467 783.00 | 723 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 873.00 | 545 873.00 | | 545 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 928.00 | 545 873.00 | 5 055.00 | 550 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 021.00 | 394 238.00 | 467 783.00 | 862 021.00 |