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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 555.00 | 27 152.00 | 16 403.00 | 43 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 338.00 | 27 152.00 | 606 186.00 | 633 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 270.00 | | 798 270.00 | 798 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 609.00 | 27 152.00 | 1 404 457.00 | 1 431 609.00 |
CU Autres participations | 566 962.00 | | 566 962.00 | 566 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 501.00 | 157 383.00 | | 225 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 741.00 | 118 118.00 | | 93 741.00 |
DL TOTAL (I) | 324 742.00 | 281 001.00 | | 324 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 028.00 | 723 995.00 | | 873 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 743.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 280.00 | | 17 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 861.00 | 120 004.00 | | 174 861.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 714.00 | 862 021.00 | | 1 079 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 457.00 | 1 143 023.00 | | 1 404 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 112.00 | 7 677.00 | 16 638.00 | 36 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | 7 677.00 | 16 638.00 | 36 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 600.00 | 130 270.00 | 330.00 | 130 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |