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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 533.00 | 22 900.00 | 102 633.00 | 125 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 825.00 | 22 900.00 | 669 925.00 | 692 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 407.00 | | 350 407.00 | 350 407.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 380 920.00 | | 380 920.00 | 380 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 475.00 | | 731 475.00 | 731 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 300.00 | 22 900.00 | 1 401 400.00 | 1 424 300.00 |
CU Autres participations | 566 962.00 | | 566 962.00 | 566 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 242.00 | 225 501.00 | | 269 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 332.00 | 93 741.00 | | 121 332.00 |
DL TOTAL (I) | 396 075.00 | 324 742.00 | | 396 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 087.00 | 873 028.00 | | 765 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 5 722.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 17 503.00 | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 927.00 | 174 861.00 | | 183 927.00 |
EA Autres dettes | | 8 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 325.00 | 1 079 714.00 | | 1 005 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 400.00 | 1 404 457.00 | | 1 401 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 338.00 | | 101 312.00 | 633 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 825.00 | 692 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 825.00 | 125 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 046.00 | | 101 312.00 | 66 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 292.00 | | | 567 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 152.00 | 15 082.00 | 19 334.00 | 27 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 152.00 | 15 082.00 | 19 334.00 | 27 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 927.00 | 183 927.00 | | 183 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 088.00 | 153 255.00 | 611 833.00 | 765 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 555.00 | 350 555.00 | | 350 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 885.00 | 350 555.00 | 330.00 | 350 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 325.00 | 393 492.00 | 611 833.00 | 1 005 325.00 |