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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 8 061.00 | 138.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 476.00 | 33 324.00 | 10 153.00 | 43 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 690.00 | 41 385.00 | 11 305.00 | 52 690.00 |
BT Marchandises | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 944.00 | 89 380.00 | 283 564.00 | 372 944.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 572.00 | 89 380.00 | 529 192.00 | 618 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 262.00 | 130 765.00 | 540 497.00 | 671 262.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 316.00 | -52 009.00 | | -62 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904.00 | -10 308.00 | | 109 904.00 |
DL TOTAL (I) | 67 588.00 | -42 316.00 | | 67 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 769.00 | 18 282.00 | | 5 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 380.00 | 104 364.00 | | 142 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 357.00 | 265 288.00 | | 20 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 557.00 | 298 697.00 | | 212 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 872.00 | 88 471.00 | | 77 872.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | 3 343.00 | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 909.00 | 778 445.00 | | 472 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 497.00 | 736 128.00 | | 540 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 542.00 | | | 471 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 10 423.00 | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 017.00 | 10 673.00 | | 42 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 803.00 | 9 673.00 | | 33 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 1 000.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 557.00 | 212 557.00 | | 212 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769.00 | 4 402.00 | 1 367.00 | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 102.00 | 385 102.00 | | 385 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 102.00 | 385 102.00 | 1 000.00 | 386 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 552.00 | 451 185.00 | 1 367.00 | 452 552.00 |