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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 189.00 | 9 492.00 | 3 697.00 | 13 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 256.00 | 44 346.00 | 12 910.00 | 57 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 882.00 | 53 838.00 | 17 045.00 | 70 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 281 626.00 | | 281 626.00 | 281 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 774.00 | 26 890.00 | 355 884.00 | 382 774.00 |
BZ Autres créances | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CF Disponibilités | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 745.00 | 26 890.00 | 733 855.00 | 760 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 627.00 | 80 727.00 | 750 900.00 | 831 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 175.00 | 45 588.00 | | 161 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544.00 | 115 587.00 | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 193 719.00 | 183 175.00 | | 193 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 407.00 | 1 936.00 | | 163 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 851.00 | 85 127.00 | | 95 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 168.00 | 90 170.00 | | 112 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 818.00 | 85 434.00 | | 71 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 181.00 | 262 667.00 | | 557 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 900.00 | 445 842.00 | | 750 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 971.00 | 6 866.00 | | 46 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 972.00 | 6 866.00 | | 46 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 407.00 | 80 265.00 | 83 142.00 | 163 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 203.00 | 402 874.00 | 35 329.00 | 438 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 625.00 | 402 874.00 | 35 751.00 | 438 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 977.00 | 449 835.00 | 83 142.00 | 532 977.00 |