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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 189.00 | 8 494.00 | 4 695.00 | 13 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 223.00 | 38 478.00 | 6 746.00 | 45 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 600.00 | 46 971.00 | 11 628.00 | 58 600.00 |
BT Marchandises | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 331.00 | 28 440.00 | 138 890.00 | 167 331.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 654.00 | 28 440.00 | 434 214.00 | 462 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 254.00 | 75 412.00 | 445 842.00 | 521 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 588.00 | -62 316.00 | | 45 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 587.00 | 109 904.00 | | 115 587.00 |
DL TOTAL (I) | 183 175.00 | 67 588.00 | | 183 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 5 769.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 127.00 | 142 380.00 | | 85 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 170.00 | 212 557.00 | | 90 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 434.00 | 77 872.00 | | 85 434.00 |
EA Autres dettes | | 13 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 667.00 | 472 909.00 | | 262 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 842.00 | 540 497.00 | | 445 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 667.00 | 471 542.00 | | 262 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 1 141.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 690.00 | | 6 910.00 | 52 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 58 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 675.00 | | 6 737.00 | 51 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 173.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 385.00 | 5 587.00 | | 41 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 5 587.00 | | 41 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 629.00 | 135 306.00 | 37 323.00 | 172 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 802.00 | 135 306.00 | 37 496.00 | 172 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 667.00 | 262 667.00 | | 262 667.00 |