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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 869.00 | | 1 853 869.00 | 1 853 869.00 |
BZ Autres créances | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527 075.00 | | 1 527 075.00 | 1 527 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 932.00 | | 3 463 932.00 | 3 463 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 198.00 | | 3 464 198.00 | 3 464 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 497.00 | 17 973.00 | | 27 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 798.00 | 9 523.00 | | -45 798.00 |
DL TOTAL (I) | -7 301.00 | 38 497.00 | | -7 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 826.00 | 314 012.00 | | 1 843 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 305.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 86 334.00 | 29 683.00 | | 86 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525 742.00 | | | 1 525 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 259.00 | 344 100.00 | | 3 456 259.00 |
ED (V) | 15 240.00 | 631.00 | | 15 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 198.00 | 383 228.00 | | 3 464 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 676 732.00 | 6 676 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 676 732.00 | 6 676 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 71 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 818.00 | 6 593 979.00 | | 6 743 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 616.00 | 6 584 456.00 | | 6 789 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 798.00 | 9 523.00 | | -45 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 826.00 | 1 843 826.00 | | 1 843 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525 742.00 | 1 525 742.00 | | 1 525 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 869.00 | 1 853 869.00 | | 1 853 869.00 |
VB T. V. A. | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527 075.00 | 1 527 075.00 | | 1 527 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 280.00 | 3 411 280.00 | | 3 411 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 259.00 | 3 456 259.00 | | 3 456 259.00 |