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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 878 536.00 | | 11 878 536.00 | 11 878 536.00 |
BZ Autres créances | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917 770.00 | | 11 917 770.00 | 11 917 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 531.00 | | 206 531.00 | 206 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 301.00 | | 12 124 301.00 | 12 124 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 576.00 | -18 301.00 | | -34 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 930.00 | -16 275.00 | | -17 930.00 |
DL TOTAL (I) | -41 506.00 | -23 576.00 | | -41 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 322.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856 398.00 | 6 885 334.00 | | 11 856 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 79 452.00 | 74 778.00 | | 79 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 315 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 937 404.00 | 8 277 028.00 | | 11 937 404.00 |
ED (V) | 228 403.00 | 453 077.00 | | 228 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 301.00 | 8 706 529.00 | | 12 124 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 447 575.00 | 6 447 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 447 575.00 | 6 447 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 496.00 | 6 591 993.00 | | 6 450 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 426.00 | 6 608 268.00 | | 6 468 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 930.00 | -16 275.00 | | -17 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856 398.00 | 11 856 398.00 | | 11 856 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
UX Autres créances clients | 11 878 536.00 | 11 878 536.00 | | 11 878 536.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 916 658.00 | 11 916 658.00 | | 11 916 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 937 404.00 | 11 936 080.00 | 1 324.00 | 11 937 404.00 |