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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929 361.00 | | 6 929 361.00 | 6 929 361.00 |
BZ Autres créances | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316 338.00 | | 1 316 338.00 | 1 316 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298 664.00 | | 8 298 664.00 | 8 298 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 407 865.00 | | 407 865.00 | 407 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 529.00 | | 8 706 529.00 | 8 706 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 301.00 | 27 497.00 | | -18 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 275.00 | -45 798.00 | | -16 275.00 |
DL TOTAL (I) | -23 576.00 | -7 301.00 | | -23 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 100.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885 334.00 | 1 843 826.00 | | 6 885 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 74 778.00 | 86 334.00 | | 74 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 338.00 | 1 525 742.00 | | 1 315 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 028.00 | 3 456 259.00 | | 8 277 028.00 |
ED (V) | 453 077.00 | 15 240.00 | | 453 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 529.00 | 3 464 198.00 | | 8 706 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 586 207.00 | 6 586 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 586 207.00 | 6 586 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 993.00 | 6 743 818.00 | | 6 591 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 268.00 | 6 789 616.00 | | 6 608 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 275.00 | -45 798.00 | | -16 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885 334.00 | 6 885 334.00 | | 6 885 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 338.00 | 1 315 338.00 | | 1 315 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 929 361.00 | 6 929 361.00 | | 6 929 361.00 |
VB T. V. A. | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316 338.00 | 1 316 338.00 | | 1 316 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297 739.00 | 8 297 739.00 | | 8 297 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 028.00 | 8 275 806.00 | 1 222.00 | 8 277 028.00 |