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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 669.00 | 7 897.00 | 2 772.00 | 10 669.00 |
AH Fonds commercial | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 917.00 | 26 778.00 | 18 139.00 | 44 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 657.00 | 66 781.00 | 183 875.00 | 250 657.00 |
BT Marchandises | 291 710.00 | 21 865.00 | 269 845.00 | 291 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 874.00 | 4 637.00 | 236 236.00 | 240 874.00 |
BZ Autres créances | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CF Disponibilités | 864 022.00 | | 864 022.00 | 864 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 427.00 | 26 502.00 | 1 409 925.00 | 1 436 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 083.00 | 93 283.00 | 1 593 800.00 | 1 687 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 837 891.00 | 699 254.00 | | 837 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 265.00 | 358 638.00 | | 286 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 156.00 | 1 134 892.00 | | 1 201 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 222.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 689.00 | 144 827.00 | | 242 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 122.00 | 140 615.00 | | 64 122.00 |
EA Autres dettes | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 440.00 | 52 993.00 | | 55 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 644.00 | 338 657.00 | | 392 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 800.00 | 1 473 549.00 | | 1 593 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 644.00 | 338 657.00 | | 392 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 222.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 731.00 | | 1 108 731.00 | 1 108 731.00 |
FG Production vendue services | 897 146.00 | | 897 146.00 | 897 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 877.00 | | 2 005 877.00 | 2 005 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | 2 958.00 | | 2 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 51 800.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 51 800.00 | | 5 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 51 800.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 998.00 | 128 454.00 | | 102 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 547.00 | 2 051 122.00 | | 2 044 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 282.00 | 1 692 484.00 | | 1 758 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 265.00 | 358 638.00 | | 286 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791.00 | 5 266.00 | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 353.00 | 23 477.00 | 12 173.00 | 239 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 558.00 | 7 570.00 | 4 500.00 | 162 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 741.00 | 15 907.00 | 3 625.00 | 64 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 054.00 | | 4 048.00 | 12 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 549.00 | 4 445.00 | 3 212.00 | 65 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 599.00 | 298.00 | | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 950.00 | 4 146.00 | 3 212.00 | 57 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 950.00 | 21 865.00 | 23 950.00 | 23 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | | 190.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 777.00 | 21 865.00 | 24 140.00 | 28 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 777.00 | 21 865.00 | 24 140.00 | 28 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 865.00 | 24 140.00 | |