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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 833.00 | 10 281.00 | 1 552.00 | 11 833.00 |
AH Fonds commercial | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 8 259.00 | 10 741.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 487.00 | 40 807.00 | 16 680.00 | 57 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 285.00 | 59 347.00 | 191 938.00 | 251 285.00 |
BT Marchandises | 161 857.00 | 1 490.00 | 160 367.00 | 161 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 608.00 | 4 882.00 | 325 726.00 | 330 608.00 |
BZ Autres créances | 52 148.00 | | 52 148.00 | 52 148.00 |
CF Disponibilités | 1 474 834.00 | | 1 474 834.00 | 1 474 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 914.00 | 6 372.00 | 2 024 543.00 | 2 030 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 199.00 | 65 719.00 | 2 216 480.00 | 2 282 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 70 000.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 763.00 | 1 074 155.00 | | 1 369 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 995.00 | 319 272.00 | | 315 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 258.00 | 1 470 427.00 | | 1 762 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 279.00 | 31.00 | | 159 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 47 099.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 927.00 | 136 556.00 | | 121 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 716.00 | 58 924.00 | | 129 716.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 14 440.00 | | 3 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 215.00 | 53 408.00 | | 37 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 223.00 | 310 459.00 | | 454 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 480.00 | 1 780 886.00 | | 2 216 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 953.00 | 310 459.00 | | 345 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 871.00 | | 1 350 567.00 | 246 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346 154.00 | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 154.00 | 251 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 792.00 | | | 166 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 073.00 | | 4 413.00 | 72 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | 1 346 154.00 | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 789.00 | 12 559.00 | | 46 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 1 390.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | 11 169.00 | | 37 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 255.00 | 1 490.00 | 8 255.00 | 8 255.00 |
6T Sur comptes clients | 4 998.00 | 4 882.00 | 4 998.00 | 4 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 253.00 | 6 372.00 | 13 253.00 | 13 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 253.00 | 6 372.00 | 13 253.00 | 13 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 372.00 | 13 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 927.00 | 121 927.00 | | 121 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 324 750.00 | 324 750.00 | | 324 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 249.00 | 50 979.00 | 108 270.00 | 159 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 229.00 | 402 229.00 | | 402 229.00 |
VW T.V.A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 223.00 | 345 953.00 | 108 270.00 | 454 223.00 |