| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
BZ Autres créances | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 232 498.00 | | 232 498.00 | 232 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 396.00 | 16 600.00 | 279 796.00 | 296 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 276.00 | 16 600.00 | 326 676.00 | 343 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 129 551.00 | 97 117.00 | | 129 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 396.00 | 32 434.00 | | 90 396.00 |
DL TOTAL (I) | 223 247.00 | 132 851.00 | | 223 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 923.00 | 15 105.00 | | 14 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 883.00 | 61 642.00 | | 64 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 023.00 | 4 204.00 | | 7 023.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 429.00 | 80 952.00 | | 103 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 676.00 | 213 802.00 | | 326 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 823.00 | | 166 823.00 | 166 823.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 600.00 | | | -16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 5 731.00 | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 828.00 | 139 583.00 | | 166 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 431.00 | 107 149.00 | | 76 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 396.00 | 32 434.00 | | 90 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 278.00 | 47 298.00 | 45 980.00 | 93 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |