| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 050.00 | 381.00 | 6 669.00 | 7 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 930.00 | 381.00 | 53 549.00 | 53 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 451 449.00 | | 451 449.00 | 451 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 785.00 | 7 900.00 | 453 885.00 | 461 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 715.00 | 8 281.00 | 507 434.00 | 515 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 281 624.00 | 219 947.00 | | 281 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 166.00 | 61 677.00 | | 59 166.00 |
DL TOTAL (I) | 344 090.00 | 284 924.00 | | 344 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993.00 | 15 635.00 | | 15 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 27 487.00 | | 49 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | 21 807.00 | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 34 385.00 | 9 363.00 | | 34 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 344.00 | 74 292.00 | | 163 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 434.00 | 359 215.00 | | 507 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 7 508.00 | | 15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 058.00 | 167 760.00 | | 145 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 892.00 | 106 083.00 | | 85 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 166.00 | 61 677.00 | | 59 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 416.00 | 2 436.00 | 45 980.00 | 48 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |