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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 273 239.00 | | 273 239.00 | 273 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 885.00 | 7 900.00 | 307 985.00 | 315 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 115.00 | 7 900.00 | 359 215.00 | 367 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 219 947.00 | 129 551.00 | | 219 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 677.00 | 90 396.00 | | 61 677.00 |
DL TOTAL (I) | 284 924.00 | 223 247.00 | | 284 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 635.00 | 14 923.00 | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | 64 883.00 | | 27 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 7 023.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 9 363.00 | 16 600.00 | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 292.00 | 103 429.00 | | 74 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 215.00 | 326 676.00 | | 359 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 506.00 | -13 588.00 | 150 918.00 | 164 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 506.00 | -13 588.00 | 150 918.00 | 164 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 16 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 900.00 | 16 600.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 16 600.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | -16 600.00 | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 8 699.00 | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 760.00 | 166 828.00 | | 167 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 083.00 | 76 431.00 | | 106 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 677.00 | 90 396.00 | | 61 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 880.00 | | 4 350.00 | 46 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 727.00 | 34 747.00 | | 80 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 292.00 | | | 74 292.00 |