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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173 201.00 | | 1 173 201.00 | 1 173 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 173 201.00 | | 1 173 201.00 | 1 173 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
110 Total général Actif | 1 194 952.00 | | 1 194 952.00 | 1 194 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 013.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 491 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 369 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | 261 700.00 | | 145 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 000.00 | 261 701.00 | | 145 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 815.00 | 7 383.00 | | 4 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 707.00 | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 029.00 | 8 090.00 | | 6 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 971.00 | 253 611.00 | | 138 971.00 |
280 Produits financiers | 36 048.00 | 90 923.00 | | 36 048.00 |
294 Charges financières | 6 413.00 | 7 817.00 | | 6 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 273.00 | 5 438.00 | | 3 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | 63 316.00 | | 38 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 013.00 | 267 963.00 | | 127 013.00 |