| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 304.00 | | 1 180 304.00 | 1 180 304.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CF Disponibilités | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 717.00 | | 1 212 717.00 | 1 212 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 095 335.00 | | 1 095 335.00 | 1 095 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 294 946.00 | 287 789.00 | | 294 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 507.00 | 323 957.00 | | 302 507.00 |
DK Provisions réglementées | 23 806.00 | 20 669.00 | | 23 806.00 |
DL TOTAL (I) | 676 259.00 | 687 415.00 | | 676 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 620.00 | 430 051.00 | | 322 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 134.00 | 97 000.00 | | 100 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 309.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 070.00 | 25 115.00 | | 7 070.00 |
EA Autres dettes | 101 911.00 | 89 951.00 | | 101 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 458.00 | 646 426.00 | | 536 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 717.00 | 1 333 841.00 | | 1 212 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 69.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -69.00 | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 162.00 | 58 478.00 | | 38 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 904.00 | 394 476.00 | | 355 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 397.00 | 70 519.00 | | 53 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 507.00 | 323 957.00 | | 302 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 225.00 | 16 786.00 | | 1 206 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 706.00 | 1 180 304.00 | | 42 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 706.00 | 1 180 304.00 | | 42 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 225.00 | 16 786.00 | | 1 206 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 620.00 | 98 191.00 | 224 429.00 | 322 620.00 |
VI Groupe et associés | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 121.00 | 20 152.00 | 84 969.00 | 105 121.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 458.00 | 312 030.00 | 224 429.00 | 536 458.00 |