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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 225.00 | | 1 206 225.00 | 1 206 225.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 841.00 | | 1 333 841.00 | 1 333 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 095 335.00 | | 1 095 335.00 | 1 095 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 789.00 | 350 776.00 | | 287 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 957.00 | 127 013.00 | | 323 957.00 |
DK Provisions réglementées | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 687 415.00 | 553 458.00 | | 687 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 051.00 | 491 089.00 | | 430 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 84 360.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 987.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 115.00 | 23 107.00 | | 25 115.00 |
EA Autres dettes | 89 951.00 | 37 951.00 | | 89 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 426.00 | 641 494.00 | | 646 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 841.00 | 1 194 952.00 | | 1 333 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 3 273.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -3 273.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 478.00 | 38 320.00 | | 58 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 476.00 | 181 048.00 | | 394 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 519.00 | 54 035.00 | | 70 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 957.00 | 127 013.00 | | 323 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 051.00 | 430 051.00 | | 430 051.00 |
VI Groupe et associés | 186 951.00 | 186 951.00 | | 186 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 752.00 | 1 863.00 | 110 889.00 | 112 752.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 426.00 | 646 426.00 | | 646 426.00 |