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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
CU Autres participations | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DK Provisions réglementées | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 613.00 | 1 200.00 | | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613.00 | 1 200.00 | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
UX Autres créances clients | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 452.00 | 12 998.00 | 26 454.00 | 39 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 807.00 | 56 353.00 | 26 454.00 | 82 807.00 |