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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 468.00 | | 256 468.00 | 256 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 257.00 | | 1 696 257.00 | 1 696 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CF Disponibilités | 169 471.00 | | 169 471.00 | 169 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 445.00 | | 1 964 445.00 | 1 964 445.00 |
CU Autres participations | 1 439 790.00 | | 1 439 790.00 | 1 439 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 873.00 | | | 302 873.00 |
DK Provisions réglementées | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 691 521.00 | | | 691 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 638.00 | | | 1 032 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
EA Autres dettes | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 924.00 | | | 1 272 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 445.00 | | | 1 964 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 909.00 | | | 751 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 036.00 | | | 449 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 873.00 | | | 302 873.00 |