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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 149.00 | | 2 530 149.00 | 2 530 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 351.00 | | 262 351.00 | 262 351.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 328 658.00 | | 328 658.00 | 328 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 423.00 | | 594 423.00 | 594 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 572.00 | | 3 124 572.00 | 3 124 572.00 |
CU Autres participations | 2 530 149.00 | | 2 530 149.00 | 2 530 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 900.00 | 352 200.00 | | 1 084 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 220.00 | 120.00 | | 35 220.00 |
DG Autres réserves | 261 470.00 | 28 697.00 | | 261 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 995.00 | 302 873.00 | | 395 995.00 |
DK Provisions réglementées | 10 760.00 | 7 631.00 | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 344.00 | 691 521.00 | | 1 788 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 902.00 | 1 032 638.00 | | 1 180 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 250.00 | 23 124.00 | | 63 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 7 834.00 | | 12 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 892.00 | 125 640.00 | | 79 892.00 |
EA Autres dettes | | 83 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 227.00 | 1 272 924.00 | | 1 336 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 572.00 | 1 964 445.00 | | 3 124 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 515.00 | 398 428.00 | | 363 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 578 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 129.00 | 1 818.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 1 818.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 878.00 | -1 818.00 | | 24 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 310.00 | 751 909.00 | | 925 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 317.00 | 449 036.00 | | 529 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 995.00 | 302 873.00 | | 395 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 257.00 | | 1 090 399.00 | 1 696 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 508.00 | 2 530 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 508.00 | 2 530 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 257.00 | | 1 090 399.00 | 1 696 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 631.00 | 3 129.00 | | 7 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 631.00 | 3 129.00 | | 7 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 351.00 | 262 351.00 | | 262 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 902.00 | 208 189.00 | 775 035.00 | 1 180 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 765.00 | 265 765.00 | | 265 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 227.00 | 363 515.00 | 775 035.00 | 1 336 227.00 |