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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 217.00 | 2 938.00 | 15 279.00 | 18 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 456.00 | 19 765.00 | 134 691.00 | 154 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 541.00 | 22 703.00 | 200 838.00 | 223 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 504.00 | | 153 504.00 | 153 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 045.00 | 22 703.00 | 354 341.00 | 377 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 87 804.00 | 66 727.00 | | 87 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 597.00 | 21 077.00 | | 57 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 013.00 | 2 076.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 158 071.00 | 93 180.00 | | 158 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 488.00 | 104 307.00 | | 138 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812.00 | 9 740.00 | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 34 417.00 | | 31 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | 6 252.00 | | 17 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 489.00 | | |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 270.00 | 190 234.00 | | 196 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 341.00 | 283 413.00 | | 354 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 804.00 | | 82 637.00 | 156 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 223 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 172 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 936.00 | | 82 637.00 | 105 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 407.00 | 14 196.00 | 15 900.00 | 24 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | 14 196.00 | 15 900.00 | 24 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 076.00 | 938.00 | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 938.00 | | 2 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 488.00 | 29 692.00 | 72 552.00 | 138 488.00 |
VI Groupe et associés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399.00 | 18 547.00 | 852.00 | 19 399.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 270.00 | 87 474.00 | 72 552.00 | 196 270.00 |