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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 217.00 | 11 784.00 | 6 434.00 | 18 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 821.00 | 38 283.00 | 121 538.00 | 159 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 906.00 | 50 067.00 | 178 839.00 | 228 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 209 344.00 | | 209 344.00 | 209 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 499.00 | | 227 499.00 | 227 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 405.00 | 50 067.00 | 406 338.00 | 456 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 3 000.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 401.00 | 87 804.00 | | 145 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 444.00 | 57 597.00 | | 63 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 656.00 | 6 356.00 | | 5 656.00 |
DK Provisions réglementées | 3 951.00 | 3 013.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 221 753.00 | 158 071.00 | | 221 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 796.00 | 138 488.00 | | 108 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101.00 | 8 812.00 | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 639.00 | 31 562.00 | | 50 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | 17 408.00 | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 585.00 | 196 270.00 | | 184 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 338.00 | 354 341.00 | | 406 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 541.00 | 5 365.00 | | 223 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 906.00 | | | 228 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 673.00 | 5 365.00 | | 172 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 703.00 | 21 164.00 | -6 200.00 | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 21 164.00 | -6 200.00 | 22 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 013.00 | 938.00 | | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 938.00 | | 3 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 864.00 | 24 211.00 | 57 083.00 | 108 864.00 |
VI Groupe et associés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 010.00 | 16 158.00 | 852.00 | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 653.00 | 100 000.00 | 57 083.00 | 184 653.00 |