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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 614.00 | 12 730.00 | 18 884.00 | 31 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 625.00 | 61 269.00 | 127 357.00 | 188 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 407.00 | 73 999.00 | 197 408.00 | 271 407.00 |
BT Marchandises | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 246 480.00 | | 246 480.00 | 246 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 619.00 | | 268 619.00 | 268 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 026.00 | 73 999.00 | 466 027.00 | 540 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 111 846.00 | 145 401.00 | | 111 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 228.00 | 63 444.00 | | 53 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 956.00 | 5 656.00 | | 4 956.00 |
DK Provisions réglementées | 4 353.00 | 3 951.00 | | 4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 274 683.00 | 221 753.00 | | 274 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 957.00 | 108 796.00 | | 117 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 803.00 | 13 101.00 | | 13 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 611.00 | 50 639.00 | | 49 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 847.00 | 12 049.00 | | 9 847.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 344.00 | 184 585.00 | | 191 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 027.00 | 406 338.00 | | 466 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 906.00 | | 45 801.00 | 228 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 271 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 220 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 038.00 | | 45 501.00 | 178 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 300.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 067.00 | 27 232.00 | 3 300.00 | 50 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | 27 232.00 | 3 300.00 | 50 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 951.00 | 403.00 | | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 403.00 | | 3 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 946.00 | 29 619.00 | 69 499.00 | 117 946.00 |
VI Groupe et associés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095.00 | 14 943.00 | 1 152.00 | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 333.00 | 103 006.00 | 69 499.00 | 191 333.00 |