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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 3 152.00 | 14 343.00 | 17 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 667 799.00 | | 1 667 799.00 | 1 667 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 685 294.00 | 3 152.00 | 1 682 142.00 | 1 685 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
072 Créances – Autres | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
084 Disponibilités | 575 006.00 | | 575 006.00 | 575 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 703 892.00 | | 703 892.00 | 703 892.00 |
110 Total général Actif | 2 389 185.00 | 3 152.00 | 2 386 033.00 | 2 389 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 197 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 633.00 | |
132 Autres réserves | | | 791 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 366 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 386 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 800.00 | 118 800.00 | | 160 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 800.00 | 118 800.00 | | 160 800.00 |
242 Autres charges externes. | 32 329.00 | 20 466.00 | | 32 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 3 341.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 693.00 | 24 962.00 | | 49 693.00 |
252 Charges sociales | 33 049.00 | 15 193.00 | | 33 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 1 280.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 639.00 | 65 243.00 | | 121 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 162.00 | 53 557.00 | | 39 162.00 |
280 Produits financiers | 309 533.00 | 348 956.00 | | 309 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 16 200.00 | | 11 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336 760.00 | 386 314.00 | | 336 760.00 |