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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 4 665.00 | 12 830.00 | 17 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212 321.00 | | 1 212 321.00 | 1 212 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 229 816.00 | 4 665.00 | 1 225 151.00 | 1 229 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
072 Créances – Autres | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
084 Disponibilités | 1 391 710.00 | | 1 391 710.00 | 1 391 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 435 728.00 | | 1 435 728.00 | 1 435 728.00 |
110 Total général Actif | 2 665 544.00 | 4 665.00 | 2 660 879.00 | 2 665 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 197 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 119 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 931 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 618 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 660 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 160 800.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 006.00 | 160 800.00 | | 180 006.00 |
242 Autres charges externes. | 21 494.00 | 32 329.00 | | 21 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | 5 055.00 | | 5 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 444.00 | 49 693.00 | | 71 444.00 |
252 Charges sociales | 34 026.00 | 33 049.00 | | 34 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 323.00 | 121 639.00 | | 134 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 683.00 | 39 162.00 | | 45 683.00 |
280 Produits financiers | 339 286.00 | 309 533.00 | | 339 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 11 935.00 | | 14 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370 473.00 | 336 760.00 | | 370 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475 631.00 | | | 475 631.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 931 108.00 | | | 931 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 685 294.00 | | | 1 685 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475 631.00 | | | 475 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 931 108.00 | | | 931 108.00 |