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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 6 178.00 | 11 317.00 | 17 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816 161.00 | | 1 816 161.00 | 1 816 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 833 656.00 | 6 178.00 | 1 827 478.00 | 1 833 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
084 Disponibilités | 1 080 165.00 | | 1 080 165.00 | 1 080 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 137 950.00 | | 1 137 950.00 | 1 137 950.00 |
110 Total général Actif | 2 971 606.00 | 6 178.00 | 2 965 428.00 | 2 971 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 197 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 119 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 302 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 934 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 965 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 180 000.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 004.00 | 180 006.00 | | 216 004.00 |
242 Autres charges externes. | 21 590.00 | 21 494.00 | | 21 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 738.00 | 5 845.00 | | 11 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 974.00 | 71 444.00 | | 77 974.00 |
252 Charges sociales | 48 139.00 | 34 026.00 | | 48 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 964.00 | 134 323.00 | | 160 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 040.00 | 45 683.00 | | 55 040.00 |
280 Produits financiers | 298 446.00 | 339 286.00 | | 298 446.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 14 496.00 | | 6 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315 344.00 | 370 473.00 | | 315 344.00 |