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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 467.00 | 21 474.00 | 12 993.00 | 34 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 141.00 | 24 149.00 | 12 993.00 | 37 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
084 Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
110 Total général Actif | 48 389.00 | 24 149.00 | 24 240.00 | 48 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 412.00 | 63 795.00 | | 66 412.00 |
224 Production immobilisée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 858.00 | 233.00 | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 270.00 | 64 028.00 | | 74 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 558.00 | 19 386.00 | | 19 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | 632.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 15 241.00 | 19 704.00 | | 15 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 2 641.00 | | 2 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 221.00 | 9 378.00 | | 20 221.00 |
252 Charges sociales | 6 846.00 | 2 065.00 | | 6 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 537.00 | 4 870.00 | | 5 537.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 076.00 | 58 680.00 | | 70 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 194.00 | 5 348.00 | | 4 194.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 300.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 680.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 396.00 | 4 369.00 | | 3 396.00 |