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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 467.00 | 27 045.00 | 7 422.00 | 34 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 141.00 | 29 720.00 | 7 422.00 | 37 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
110 Total général Actif | 48 998.00 | 29 720.00 | 19 278.00 | 48 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 543.00 | 66 412.00 | | 62 543.00 |
224 Production immobilisée | | 7 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 473.00 | 858.00 | | 4 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 516.00 | 74 270.00 | | 68 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 822.00 | 19 558.00 | | 20 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -229.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 18 573.00 | 15 241.00 | | 18 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 896.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 839.00 | 20 221.00 | | 16 839.00 |
252 Charges sociales | 946.00 | 6 846.00 | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 571.00 | 5 537.00 | | 5 571.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 118.00 | 70 076.00 | | 65 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 398.00 | 4 194.00 | | 3 398.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 199.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 599.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 074.00 | 3 396.00 | | 3 074.00 |