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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 467.00 | 29 078.00 | 5 389.00 | 34 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 141.00 | 31 753.00 | 5 389.00 | 37 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
110 Total général Actif | 45 454.00 | 31 753.00 | 13 701.00 | 45 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 007.00 | 62 543.00 | | 60 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 500.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1 289.00 | 4 473.00 | | 1 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 596.00 | 68 516.00 | | 64 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 084.00 | 20 822.00 | | 18 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | 89.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 23 199.00 | 18 573.00 | | 23 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 2 246.00 | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 749.00 | 16 839.00 | | 15 749.00 |
252 Charges sociales | 3 138.00 | 946.00 | | 3 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | 5 571.00 | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 483.00 | 65 118.00 | | 65 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -887.00 | 3 398.00 | | -887.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 3 074.00 | | 130.00 |