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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 200.00 | | 454 200.00 | 454 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 971.00 | 13 792.00 | 13 179.00 | 26 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 969.00 | 34 012.00 | 41 958.00 | 75 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 255.00 | 47 804.00 | 513 452.00 | 561 255.00 |
BT Marchandises | 84 086.00 | 3 190.00 | 80 896.00 | 84 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 907.00 | 3 190.00 | 264 717.00 | 267 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 162.00 | 50 994.00 | 778 168.00 | 829 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 975.00 | 98 090.00 | | 110 975.00 |
DL TOTAL (I) | 149 064.00 | 108 090.00 | | 149 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 408 951.00 | 471 544.00 | | 408 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 055.00 | 80 996.00 | | 81 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 89 659.00 | | 90 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 893.00 | 60 723.00 | | 48 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 104.00 | 702 922.00 | | 629 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 168.00 | 811 011.00 | | 778 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 025 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 539.00 | |
GE Autres charges | | | 43 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 437.00 | 22 713.00 | | 35 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 826.00 | 1 402 058.00 | | 1 030 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 851.00 | 1 303 969.00 | | 919 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 975.00 | 98 089.00 | | 110 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 455.00 | 19 349.00 | | 28 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | 19 349.00 | | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 418.00 | 81 187.00 | 328 231.00 | 409 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 893.00 | 54 793.00 | 4 100.00 | 58 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 104.00 | 220 874.00 | 408 231.00 | 629 104.00 |