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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 200.00 | | 474 200.00 | 474 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 016.00 | 26 324.00 | 6 692.00 | 33 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 154.00 | 94 623.00 | 232 531.00 | 327 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 624.00 | 120 947.00 | 719 678.00 | 840 624.00 |
BT Marchandises | 141 872.00 | 4 960.00 | 136 912.00 | 141 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
BZ Autres créances | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 860.00 | 4 960.00 | 446 900.00 | 451 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 484.00 | 125 907.00 | 1 166 578.00 | 1 292 484.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 198.00 | 138 064.00 | | 181 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 121.00 | 43 134.00 | | 95 121.00 |
DL TOTAL (I) | 287 319.00 | 192 198.00 | | 287 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 031.00 | 568 560.00 | | 455 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 606.00 | 105 470.00 | | 182 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 302.00 | 263 083.00 | | 161 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 039.00 | 39 233.00 | | 76 039.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 259.00 | 976 345.00 | | 879 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 578.00 | 1 168 543.00 | | 1 166 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 615.00 | 472 393.00 | | 536 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 333.00 | | 352.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 582.00 | | 1 460 582.00 | 1 460 582.00 |
FG Production vendue services | -2 916.00 | | -2 916.00 | -2 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 667.00 | | 1 457 667.00 | 1 457 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 59 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | 23 411.00 | | 3 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 611.00 | 42 150.00 | | 59 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 789.00 | | | -8 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 109.00 | 9 892.00 | | 30 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 866.00 | 929 860.00 | | 1 479 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 745.00 | 886 726.00 | | 1 384 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 121.00 | 43 134.00 | | 95 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | 4 263.00 | | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 223.00 | 47 724.00 | | 73 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | 47 724.00 | | 73 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 031.00 | 112 388.00 | 342 644.00 | 455 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 555.00 | 124 315.00 | 6 240.00 | 130 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 259.00 | 536 615.00 | 342 644.00 | 879 259.00 |